Các bước thủ tục nhận tiền mặt

Các bước thủ tục nhận tiền mặt

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 1185 Cỡ chữ
Các bước thủ tục nhận tiền mặt Ghi lại séc và tiền mặt . Khi gửi thư hàng ngày đến, ghi lại tất cả các séc đã nhận và tiền mặt trên danh sách biên lai séc séc. Đối với mỗi séc nhận được

Các bước thủ tục nhận tiền mặt

Quá trình nhận tiền mặt được đánh giá cao, bởi vì nhiệm vụ xử lý séc được nạp với các điều khiển. Chúng là cần thiết để đảm bảo rằng séc được ghi chính xác, được gửi ngay lập tức, và không bị đánh cắp hoặc thay đổi bất cứ nơi nào trong tiến trình.

Mời bạn xem thêm:

>> trung tâm kế toán ở quảng ninh

>> học kế toán thực hành ở ninh bình

>> học kế toán tổng hợp ở hà nam
 
Quy trình xử lý biên nhận séc được nêu dưới đây:
 
Ghi lại séc và tiền mặt . Khi gửi thư hàng ngày đến, ghi lại tất cả các séc đã nhận và tiền mặt trên danh sách biên lai séc séc. Đối với mỗi séc nhận được, ghi rõ tên của bên thanh toán, số séc và số tiền đã thanh toán. Nếu biên nhận bằng tiền mặt, sau đó nêu rõ tên của bên thanh toán, hãy đánh dấu vào ô “tiền mặt?” Và số tiền đã thanh toán. Khi tất cả các chi tiết đơn hàng đã được hoàn tất, hãy nhập tổng số tiền trong trường "tổng số biên nhận" ở cuối biểu mẫu. Ký tên vào mẫu đơn và nêu rõ ngày nhận được séc và tiền mặt. Ngoài ra, đóng dấu “ chỉ gửi tiền ” và số tài khoản ngân hàng của công ty trên mọi séc nhận được; điều này khiến người khác khó lấy séc và gửi tiền vào một số tài khoản ngân hàng khác.
 
Chuyển tiếp thanh toán . Chèn tất cả séc, tiền mặt và bản sao của danh sách nhận séc kiểm tra thư vào một túi thư liên lạc an toàn. Giao nó cho người thu ngân trong phòng kế toán. Nhân viên thu ngân khớp tất cả các mục trong túi với danh sách biên lai séc thư, viết tắt một bản sao của danh sách và trả lại bản sao bằng thư liên lạc đến phòng gửi thư. Nhân viên bưu điện sau đó sẽ gửi các bản sao được khởi tạo theo ngày.
 
Áp dụng tiền mặt cho hóa đơn . Truy cập phần mềm kế toán, gọi hóa đơn chưa thanh toán cho khách hàng có liên quan và áp dụng tiền mặt cho hóa đơn ghi trên lời khuyên chuyển tiền đi kèm với mỗi khoản thanh toán từ khách hàng. Nếu không có dấu hiệu cho biết hóa đơn nào được ghi có, ghi lại thanh toán trong tài khoản hồi tố riêng biệt hoặc không được áp dụng nhưng trong tài khoản của khách hàng mà từ đó đến. Trong trường hợp thứ hai, hãy sao chụp séc và giữ lại cho mục đích đăng ký vào một ngày sau đó, để séc vẫn có thể được gửi vào ngày hiện tại.
 
Ghi lại tiền mặt khác (tùy chọn) . Một số tiền mặt hoặc séc sẽ thỉnh thoảng đến mà không liên quan đến các khoản phải thu chưa thanh toán . Ví dụ: có thể có khách hàng thanh toán trước hoặc trả lại khoản tiền gửi. Trong những trường hợp này, ghi lại biên nhận trong hệ thống kế toán , cùng với tài liệu thích hợp về lý do thanh toán.
 
Gửi tiền mặt . Ghi lại tất cả séc và tiền mặt trên phiếu gửi tiền . So sánh tổng số trên phiếu gửi tiền với số tiền được ghi trên danh sách biên nhận séc bưu điện và điều chỉnh bất kỳ sự khác biệt nào. Sau đó lưu trữ séc và tiền mặt trong một túi bị khóa và chuyển nó đến ngân hàng.
 
Phù hợp với biên nhận ngân hàng . Khi nhận được séc và tiền mặt, ngân hàng phát hành biên nhận cho nó. Một người nào đó không phải là nhân viên thu ngân nên so sánh biên nhận này với số tiền trên phiếu gửi tiền và điều chỉnh bất kỳ sự khác biệt nào. Nó có thể hữu ích để đóng góp biên nhận cho một bản sao của phiếu gửi tiền và nộp các tài liệu, như là bằng chứng cho thấy bước kết hợp đã được hoàn thành.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Công ty Trần Toàn Phát - Collagen ADIVA cần tuyển gấp (0 lượt xem)Tuyển gấp kế toán công nợ tại P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân (216 lượt xem)Ghi lại một khoản tạm ứng cho nhân viên và khấu trừ? (650 lượt xem)Làm thế nào để Email một Hồ Sơ (3849 lượt xem)Mẫu báo cáo thực tập kế toán mới nhất năm 2014 (30077 lượt xem)Đề tài Phân tích tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp (24218 lượt xem)Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất (30216 lượt xem)Đề tài tốt nghiệp quản lý chi phí nguyên vật liệu (24707 lượt xem)